Elles viennent renforcer les compétences des équipes de direction en leur permettant d'optimiser les principales fonctionnalités de gestion des risques et de la trésorerie, de gestion des paiements et de mieux anticiper leur stratégie de fonds de roulement.
Infor Treasury Management est constituée de trois modules. Le premier, 'Cash and Liquidity', offre aux CFO et aux trésoriers la visibilité et les rapports nécessaires à l'optimisation de la trésorerie, au contrôle des comptes bancaires et et à la gestion des liquidités. Le deuxième module, 'Transaction Lifecycle Management', permet aux utilisateurs de gérer et de suivre les dettes et les investissements. Il est intégré à l'outil de gestion de trésorerie d'Infor, aux livres de créance et au grand livre afin d'assurer un traitement en ligne directe. Le troisième module, 'Payments', propose des solutions de paiement globales multi-banques. Les utilisateurs peuvent ainsi prendre en charge les flux de paiement et de décaissement d'entreprise, y compris les 'payment factories' et 'payments-on-behalf-of' (POBO, paiements pour le compte de).
Infor Advanced Treasury intègre, pour sa part, l'ensemble des fonctionnalités énumérées ci-dessus, auxquelles vient s'ajouter un quatrième module, celui de 'Risk Management'. Ce dernier propose une gestion de l'exposition aux risques, des évaluations et de l'analyse de ces risques, ainsi que de la comptabilité de couverture et des produits dérivés. L'intégration d'un portail d'activités et de données marché offre, par ailleurs, des flux de travail complets pour une prise en charge des programmes de couverture et de la conformité aux réglementations.
La possibilité d'automatiser l'intégralité des processus de gestion de trésorerie permet aux entreprises de générer des rapports à la demande, tout en réduisant les coûts bancaires et en améliorant la conformité réglementaire, ainsi que la qualité des opérations.